De ce prețul se întoarce după ce mi-a luat Stop Loss-ul?

Oscilațiile din preajma nivelelor (levels) și liniilor de tendință (trend-lines) cad în trei categorii: confirmări, străpungeri și străpungeri false.

Confirmările, cum bine știm, sunt acele mișcări ale prețului care se opresc în nivele și/sau linii de trend (ultimele două putând avea rolul de suport sau rezistență), pentru a se întoarce în zona de unde au venit. Este echivalentul lovirii unei mingi, de fotbal să spunem, proiectând-o către un zid, rezultatul fiind ricoșarea mingii, deci confirmarea că zidul este acolo și mai puternic decât mingea, mingea întorcându-se la cel care a lovit-o, respectiv în zona axului paralel al jucătorului față de respectivul zid. În schimb dacă lovim mingea către un geam de sticlă, cel mai probabil mingea va trece de respectivul geam fie pentru a-și continua mișcarea în aer (străpungând), fie pentru a cădea pe partea cealaltă a planului unde a fost geamul (spărgându-l) și aș continua mișcarea prin rostogolire, la fel cum un nivel sau linie de trend care este "fragil(ă)" va fi spartă sau străpunsă (în trading ambii termeni, "spart" și "străpuns", sunt folosiți de către traderi, fiind interschimbabili, însă "străpungere" este considerată varianta mai elegantă) și va permite prețului îndepărtarea de linia străpunsă și, implicit, și de zona de unde a venit. Mai există însă posibilitatea să proiectăm mingea dincolo de un gard viu, iar cineva care se găsește de partea cealaltă, să ne înapoieze mingea. Gardul viu, în această ultimă instanță, nu a fost nici atât de puternic pentru a subscrie principiului al III-lea al mecanicii, dar nici atât de slab pentru a permite mingii continuarea mișcării care i-a fost imprimate.

Întorcându-ne la trading, dacă este evident că o confirmare este rezultatul întâmpinării prețului de către tabăra ce se opune mișcării curente (deoarece o mișcare descendentă aduce prețul, la un moment dat, într-o zonă ce corespunde unui suport, adică unei valori considerate ieftine, deci numai bine pentru a "cumpăra ieftin", vice-versa pentru mișcările ascendente), iar o străpungere este rezultatul "anihilării" taberei opuse, efectul "gardului viu", mai exact străpungerea falsă, de ce are loc?



Hide să analizăm în dinamică acest eveniment. Avem următorul nivel de suport, pe paritatea EUR/USD: 1.1686. Prețul a confirmat drept suport acest nivel de două ori (prin prima lumânare de urmează liniilor verticale marcate "A" și 'B'). A treia oară ("C") la fel, dând naștere unei mișcări ascendente. Cei care au cumpărat (de la "3"), prin însuși faptul că au cumpărat, au tot împins prețul mai sus. Or cum prețul s-a apreciat suficient de mult (aproximativ 80 de puncte), a venit timpul marcării profitului acumulat, iar dacă decizia inițială a fost una de cumpărare, pentru obținerea efectivă a profitului este necesară decizia opusă (vânzarea), care, însă, va determina deprecierea. Astfel prețul se depreciază până aproape de zona de unde a plecat (lumânarea ce corespunde liniei "D"). Aici se vor găsi șase categorii de traderi:

  • 1. cei care au cumpărat inițial, dar nu au închis ordinul (nu au vândut, respectiv nu și-au marcat profitul) în speranța că aprecierea va fi una mai mare și că, drept urmare, vor obține mai mult profit;
  • 2. cei care au cumpărat inițial, au închis doar o parte din ordin (numim acest procedeu "închidere parțială"), iar restul l-au lăsat deschis, cu aceleași așteptări (ale unei aprecieri și mai mari);
  • 3. cei care până acum nu au intrat (fie pentru că nu au avut încredere că nivelul va rezista ca suport, fie pentru că au vrut să fie deosebit de conservatori și să aștepte trei testări ale acestui nivel, fie pentru că urmăresc de curând această paritate etc.), dar, fiind hotărâți ca de această dată să nu rateze ocazia unui "profit sigur", cumpără aici;
    Cei din aceste prime trei categorii au plasat / plasează Stop-Loss-ul (ordinul de stopare al pierderii) dedesubtul suportului, așa cum, din punct de vedere tehnic (al analizei tehnice, respectiv) este corect, pe motiv că dacă "zidul" nu poate fi trecut de minge, este "safe"(în regulă, în siguranță) ca după acel zid și lipită de el, să așezi, să zicem, o masă pe care să pui o glastră (evident, din material casabil), mingea neavând cum să treacă de zid pentru a lovi și sparge glastra.
  • 4. cei care se așteaptă ca la un moment dat suportul să cedeze, iar cum prețul este în zona potrivită începerii unei descreșteri (în zona suportului), vor încerca să facă exact acest lucru prin inițierea ordinelor de vânzare, ordine care vor împinge prețul în jos, adică acolo unde se află ordinele Stop-Loss. Intrările pe vânzare continuă, ceea ce cauzează continuarea deprecierii, până când ordinele Stop-Loss sunt atinse. Cum, dacă ești pe cumpărare, nu numai marcarea profitului (adică executarea ordinului Take-Profit) se face prin vânzare, ci și marcarea pierderii (executarea ordinului Stop-loss), în momentul atingerii ordinelor Stol-Loss (dat fiind vânzarea masivă) prețul se va duce și mai jos;
  • 5. cei care vor intra pe vânzare când văd că prețul a străpuns suportul. De cele mai multe ori, aceștia sunt cei care prind minimul, dar din păcate, pe sensul greșit. Acesta este momentul pe care-l așteaptă cei din cea de-a șasea categorie;
  • 6. cei care tranzacționează străpungerile false.

Cum presiunea de vânzare pierde din avânt (pentru că cei majoritar responsabili de ea, adică cei din primele trei categorii nu mai sunt în piață), pe de o parte, iar pe de alta cei care ar putea-o menține sunt prea puțini - pe motiv că cei din categoria a patra își lichidează ordinele pe profit (ei inițial au vândut, iar închiderea ordinelor presupune cumpărare, ceea ce determină aprecierea prețului) și cei din a cincea categorie sunt în minoritate -, cei din a șasea categorie încep să cumpere (din minim sau aproape de acesta).

Cum vânzători sunt în acest moment foarte puțini (doar cei din categoria a cincea), iar cumpărători mulți - pentru că se respectă "cumpără ieftin și vinde scump!", or cei care au vândut ieftin (categoria a cincea) nu au suficientă forță - prețul se va aprecia până la fostul suport. Dându-și seama că a fost o străpungere falsă, o parte din cei ce aparțineau primelor trei categorii reintră în piață, împingând prețul și mai sus, deasupra suportului, iar restul, debusolați, rămân pe margine și văd cum prețul evoluează conform preconizării făcute de ei, însă fără ca și ei să se poată bucura de respectiva mișcare și să realizeze profit.

Voting postare: 0

0 Commentarii:

Spune-ţi opinia


Articole asemănătoare

Indicatorul Traders Dynamic Index

Indicatorul Traders Dynamic Index

Majoritatea traderilor începători tind să creadă că pe Forex există un “sfânt graal” care le poate aduce succesul, testând diferite strategii și indicatori de tranzacționare. Profe..
  •   0
  •   0
  •   635
  •   0
Strategii de tranzactionare pe piata Forex

Strategii de tranzactionare pe piata Forex

Tranzactionarea pe piata financiara este o activitatea complexa care poate fi abordata din mai multe puncte de vedere. Astfel, se pot elabora si aplica diferite strategii de tranza..
  •   0
  •   0
  •   632
  •   0
Metode de stabilire a nivelelor de Stop Loss si Take Profit

Metode de stabilire a nivelelor de Stop Loss si Take Profit

Dincolo de o tranzactionare pe puncte de intrare Adesea, multi incepatori gresesc in trading atunci cand se concentreaza pe punctele de intrare in piata. Traderii sunt concentrati..
  •   0
  •   0
  •   397
  •   0
x

Abonare la Newsletter!


Vrei să fii un om bine informat?
Doar așa îți poți gestiona economiile corect.

Abonează-te la Educație!

Vă mulțumim!